Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, supera el billón de dólares de valor de mercado
El logro de Berkshire Hathaway no es solo un hito para la compañía, sino también un indicador de la fortaleza de la economía estadounidense y de la confianza de los inversores.
Un nuevo gigante se une al club del billón. Berkshire Hathaway, la compañía insignia de Warren Buffett, ha alcanzado un hito histórico al superar la marca del billón de dólares en valor de mercado.
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Se convierte así en la primera empresa estadounidense no tecnológica en lograr esta hazaña, consolidando su posición como uno de los mayores conglomerados del mundo.
Las acciones del conglomerado con sede en Omaha se han revalorizado de tal manera que han subido más de un 28% en 2024, muy por encima de la subida del 18% del S&P 500, explica CNBC.
La barrera del billón de dólares se ha superado justo dos días antes de que el «Oráculo de Omaha» cumpla 94 años.
Berkshire Hathaway desafía a las tecnológicas
De acuerdo con FactSet, las acciones subieron un 1,2% y alcanzaron un máximo de 699.440,93 dólares en las operaciones del miércoles por la mañana, lo que le permitió superar la marca del billón de dólares.
A diferencia de las otras seis empresas del club del billón de dólares (Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta), Berkshire es conocida por su enfoque en la vieja economía como propietaria de BNSF Railway, Geico Insurance y Dairy Queen. (Aunque su considerable posición en Apple ha ayudado a impulsar las recientes ganancias).
Según la revista Forbes citado por Reuters, la fortuna de Buffett ascendía hasta el martes a 144.900 millones de dólares, lo que le convertía en la sexta persona más rica del mundo.
El hito del billón de dólares «es un testimonio de la fortaleza financiera de la empresa y el valor de su franquicia», dijo Cathy Seifert, analista de Berkshire en CFRA Research.
«Esto es significativo en un momento en que Berkshire representa uno de los pocos conglomerados que quedan en la actualidad», agrega.
La agencia Reuters cuenta que cuando el valor de Berkshire alcanzó el billón de dólares, sus acciones habían ganado más de un 5.600.000% desde el año en que Buffett tomó las riendas.
Buffett tomó el control de Berkshire, un negocio textil en dificultades, en la década de 1960 y transformó la empresa en un imperio en expansión que abarca seguros, ferrocarriles, comercio minorista y energía, con un balance y una fortaleza de efectivo inigualables.
Los inversores confían en Buffett
Últimamente, Buffett ha adoptado una actitud defensiva, deshaciéndose de una gran cantidad de acciones, incluida la mitad de su participación en Apple, al tiempo que aumentaba la pila de efectivo de Berkshire hasta alcanzar la cifra récord de 277.000 millones de dólares a finales de junio.
Aunque Buffett es famoso por no medir nunca los tiempos del mercado y recomienda a los demás que tampoco lo intenten, estos últimos movimientos han servido de llamada de atención a algunos de sus seguidores en Wall Street, que creen que vio algunas cosas que no le gustaron sobre la economía y la valoración del mercado.
Hasta ahora, Berkshire invierte la mayor parte de su efectivo en letras del Tesoro a corto plazo, y su tenencia en este tipo de valores -valorada en 234.600 millones de dólares a finales del segundo trimestre- ha superado la cantidad que posee la Reserva Federal de Estados Unidos.
Por ello, es difícil juzgar por qué los inversores recompensan hoy a Berkshire con la corona de 1 billón de dólares, si se trata de una apuesta por la economía estadounidense y el amplio conjunto de negocios de Buffett que se beneficiarán si sigue avanzando o si ven a Berkshire como una fortaleza de efectivo que generará ingresos constantes frente a un entorno macroeconómico incierto.
Ventas pero también beneficios
Lo cierto es que las decenas de empresas de seguros, energía, fabricación, venta al por menor y servicios de Berkshire le han generado 22.800 millones de dólares de beneficios en el primer semestre del año, un 26% más que un año antes.
El conglomerado también inició una oleada de ventas de acciones de Bank of America a mediados de julio, deshaciéndose de más de 5.000 millones de dólares en acciones del banco.
En 2011, tras la crisis financiera, Buffett compró acciones preferentes y warrants de BofA, reforzando así la confianza en el asediado prestamista, que luchaba contra las pérdidas ligadas a las hipotecas subprime.
Tras los últimos buenos resultados de Berkshire en el segundo trimestre, el analista de UBS Brian Meredith aumentó sus estimaciones de beneficios para 2024 y 2025 debido a dos factores: mayores ingresos de inversión y mejores resultados de suscripción en el grupo asegurador, incluida GEICO. Las acciones de seguros se han disparado este año, ya que el grupo sigue subiendo los precios tras la pandemia.
Para Meredith, el valor de mercado de Berkshire superará con creces el billón de dólares, por lo que ha elevado su precio objetivo a 12 meses a 759.000 dólares para las acciones A, casi un 9% por encima del nivel del miércoles.
«Seguimos creyendo que las acciones de BRK son un juego atractivo en un entorno macroeconómico incierto», escribió en la nota a principios de este mes.
El precio original de las acciones de clase A de Berkshire es uno de los más elevados de Wall Street. En la actualidad, cada una de ellas se vende por un 68% más que el precio medio de una vivienda en Estados Unidos.
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