#WallStreet | La Fed subió tasas de interés: ¿Y ahora qué?
En el Dow Jones, esta semana 23 acciones cerraron en alza y solo 7 a la baja. destacan Amgen, Dow y Apple, mientras que Salesforce se mantiene con más del 40% este año a la cabeza.
El miércoles 22 de marzo, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) finalmente anunció la subida de la tasa de interés, la cual ya tocó el 5%.
Cada vez que se daba una reunión de la Fed, el foco estaba en la inflación, pero desde la caída del Silicon Valley Bank hace dos semanas, el panorama ha cambiado radicalmente.
La teoría de sube la tasa hasta que se rompa algo, llegó para convertirse en una realidad palpable. La situación de los bancos está bastante comprometida y, en medio la crisis de las entidades regionales, están pasando 2 cosas.
La primera es que los ahorristas están moviendo su dinero de los bancos pequeños a los grandes por seguridad -recuerden el lema “demasiado grande para caer”-, y lo segundo es que las letras del tesoro que pagan más de 4% a tres o cuatro meses están generando competencia en el sistema financiero.
Para dar una idea de la volatilidad del mercado, en la primera gráfica pueden ver qué pasó en la rueda de prensa de la Fed. Habla Jerome Powell, y como el mercado esperaba la subida de 25 puntos, y un discurso de pausa por los siguientes meses, lo tomó bien y el S&P500 subió un poco.
Luego habla la secretaria del Tesoro Janet Yellen y dice que no tienen pensado subir el monto de la garantía en los depósitos bancarios, que en la actualidad son 250.000 dólares, y desaparece la tendencia alcista; todo en menos de dos horas.
En la otra gráfica se observa dónde están yendo los depósitos de los bancos pequeños: grandes bancos una parte, y la otra en un incremento en inversión de instrumentos del tesoro.
Por ejemplo, para tener mi dinero en el banco sin saber que me lo devolverán si quiebra, y que además no me rinde más de un 1%, prefiero comprar letras del tesoro que ahora pagan 4,7% con vencimiento en septiembre.
Seguimos con el First Republic Bank en EEUU y el Deutsche Bank en Europa en la mira de los próximos a los que habrá que rescatar o ayudar.
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Los rendimientos anualizados de esta semana se comportaron así: Dow Jones -3%, S&P500 2,6% y Nasdaq 12,5%.
En la contabilidad de las semanas, los tres índices cerraron en positivo. Solo DIA lleva un neto negativo, los otros dos van en positivo hasta ahora.
En el Dow Jones, esta semana 23 acciones cerraron en alza y solo 7 a la baja. destacan Amgen, Dow y Apple, mientras que Salesforce se mantiene con más del 40% este año a la cabeza. Del lado de las perdedoras 3M se coloca de última, seguida de Johnson & Johnson y Chevron. A la fecha hay 9 acciones con rendimientos interanuales mayores al -10%.
Esta semana reportaron Nike y Game Stop. Mal para la primera y bien para la segunda.
Para los reportes de ganancias del próximo período destacan Carnival el lunes en la mañana y Lululemon el martes en la tarde. Por ahora no hay grandes en cartelera.
En el tuit de la semana, les dejo este donde se contabilizan las multas que pago el Credit Suisse desde el año 2000. Son 11,4 mil millones de dólares, casi 4 veces lo que pagó UBS por la compra del banco. Sin comentarios.
El autor es ingeniero y asesor financiero
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